In der Eingangsrechnungsverwaltung haben Sie die Möglichkeit vollautomatisierte Buchungssätze vornehmen zu lassen. Hierbei werden Kontobewegungen, aus der App Bankkonten, welche noch nicht abgeglichen sind, und den Vorgaben entsprechen verwendet.
Einrichtung der Regeln
Das Regelwerk einzurichten ist denkbar einfach. Öffnen Sie hierzu die Einstellungen der Eingangsrechnungsverwaltung und gehen unter Einstellungen --> "Auto. Kontierung".
Legen Sie eine entsprechende Regel an. Innerhalb der Regel können Sie entsprechende Vorgaben definieren.
Buchungstext - Pflicht
Eine dieser beiden Datenfelder muss befüllt sein. Dadurch wird nach den entsprechenden Kontobewegungen gesucht, welche dann als Grundbasis für die weiteren Prüfungen gelten.
Betragsprüfung - Optional
Hier können Sie definieren das der Betrag immer in einem bestimmten Bereich liegen muss. So kann es z. B. nicht passieren das "zu hohe" Abbuchungen einfach durchrutschen.
Belegzuordnung - Optional, aber empfohlen
Hier wird empfohlen das Sie die automatische Belegzuordnung aus dem DMS aktivieren. Dadurch wird automatisch ein Beleg der Kontobewegung zugeordnet.
Dies wird emfohlen, da Sie dadurch die Buchhaltung extrem vereinfachen, wenn alle Lieferantenrechnungen im System hinterlegt sind.
Automatische Buchung (einfach)
Die automatische Buchung ist letztlich das, um was es bei dieser Funktion geht. Es wird automatisch ein Buchungssatz angelegt, und hier definieren Sie, wie dieser aussehen soll.
Automatische Buchung (prozentual)
Die automatische Buchung prozentual kann verwendet werden, um immer gleiche Beträge prozentual aufzuteilen und auf mehreren Konten gleichzeitig zu verteilen. Dabei können entsprechende Anmerkung und Steuersätze je Position vergeben werden.
Hinweis::
Es kann nur ein Verfahren je Regel genutzt werden. Entweder Automatische Buchung (einfach) ODER Automatische Buchung (prozentual)
