tricoma-Bankkonto anlegen

Um ein neues tricoma-Bankkonto anzulegen, klicke in der App Bankkontenabgleich auf den Reiter Einstellungen -> Bankkonten. Im Feld "Neues Bankkonto / Kasse anlegen" kannst du die entsprechenden Daten deines Bankkontos eingeben, ist aber kein muss. Wichtig ist, dass du den Titel des anzulegenden tricoma-Bankkontos eingibt, quasi eine beliebige Benennung.

Falls es sich um eine Kasse handelt, setze noch den Haken bei "Kasse?". Wichtig ist, dass die Option "Kassenbelege abgleichen?" in den allgemeinen Einstellungen der App Bankkontenabgleich ebenfalls aktiviert ist, sonst greift diese Option nicht. Diese Optionen sind sinnvoll, wenn du Anzahlungen über die Kasse anbietest, da für diese keine Rechnungen/Bestellungen angelegt werden, sondern lediglich Kassenbelege. Dadurch kann im Nachgang bei Restzahlungen, die bargeldlos stattfinden (Überweisung, PayPal etc.) die Anzahlung zugeordnet werden.

Sobald du anschließend auf Eintragen geklickt hast, wird das Bankkonto angelegt.

Das neu angelegte Bankkonto erscheint dann in der Übersicht der vorhandenen Bankkonten im selben Bereich.

In dieser Übersicht können nun weitere Bankkontodaten eingetragen werden, wie IBAN, BIC oder auch die Gläubiger-ID für SEPA. Sofern du mehrere Mandanten nutzt (App Mandanten erforderlich), kannst du hier das Konto einem Mandanten zuweisen.

Mit der Option "Anpassung der Zahlungsweise bei Bewegungszuordnung auf:" kannst du bestimmen, auf welcher Zahlungsweise der entsprechende Beleg geändert werden soll, sobald die Kontobewegung über den Bankkontenabgleich zugeordnet wurde.

Die Option "Hintergrundabgleich der Zahlungen" wird im Tutorial Hintergrundabgleich von Zahlungen erklärt. Wir empfehlen, diese Option aktiviert zu lassen.