Workflow für das Erstellen von Lastschriften

Damit für Rechnungen SEPA-Lastschriften erstellt werden können, gibt es einen einfachen und schnellen Workflow. Zuvor musst du in der App SEPA einmalig ein paar Einstellungen vornehmen, sodass die Lastschriftdateien korrekt erstellt werden. Öffne die App SEPA, klicke oben auf den Reiter "Einstellungen" und nehme folgende Einstellungen vor:

SEPA-PAIN-Format - Lastschrift

Automatische Anpassung der Sequenz

Rechnung als bezahlt markieren

Fälligkeitsdatum in Tagen

Mandatsdatum

Standardeinstellung - Lastschriftart

Bankkonteneinstellung

Im Tutorial Einrichtungstutorial: App SEPA steht beschrieben, was die aufgezählten Einstellungen jeweils bezwecken. Beachte bitte auch den obigen Hinweistext im Tutorial.

Alle weiteren Einstellungen, wie z. B. Skonto oder für Überweisungen, sind zunächst nicht wichtig für die Erstellung einer Lastschrift. Diese Einstellungen kannst du später vornehmen.

Nun sind die Vorbereitungen soweit getroffen. Um einfach, übersichtlich und schnell die Lastschriftdateien zu erstellen, gehe gemäß folgendem Tutorial (bei "Lastschrift aus Rechnung erstellen") vor:
Überweisung aus Gutschrift erstellen / Lastschrift aus Rechnung erstellen

Sobald die Lastschriftdatei erstellt wurde, wird dir eine XML-Datei zum Download bereitgestellt. Lade diesen herunter und importieren diese in deinem Buchhaltungs- bzw. Onlinebanking-Programm. Nach Erstellung dieser Datei, wird nun der Status der Lastschrift in der Übersicht der App SEPA auf erledigt gesetzt (von rot auf grün) und, wenn die entsprechende Option in den allgemeinen Einstellungen aktiv ist, die damit verknüpfte Rechnung als "bezahlt" markiert.

Wenn du genau so vorgehst, hast du immer einen Überblick über deine Rechnungen, ob für diese bereits eine Lastschrift erstellt wurden oder noch offen sind.