Die Funktionsweise und Bedienung vom Bankkontenabgleich

Die App Bankkontenabgleich arbeitet in drei Stufen:


Stufe 1: Hintergrundabgleich
Hier werden die Zahlungen im Hintergrund abgeglichen, sofern dies möglich ist. Beim Hintergrundabgleich muss sich das System zu 100% sicher sein, daher werden hier auch nicht viele bzw. nicht alle Zahlungen abgeglichen.

Weitere Details dazu findest du hier: Hintergrundabgleich von Zahlungen


Stufe 2: Autoabgleich der Zahlungen
Zahlungen, die nicht über den Hintergrundabgleich abgeglichen werden konnten, können über den Autoabgleich abgeglichen werden. Man erhält dabei eine Vorschlagsliste, welche Belege am besten zu der Zahlung passen. Auf Knopfdruck lassen sich somit viele Zahlungen auf einmal abgleichen.
Beachte hierbei, dass Zahlungen, die im Autoabgleich mit 100% Wahrscheinlichkeit angezeigt werden, nicht gleich 100% beim Hintergrundabgleich sind. Der Hintergrundabgleich errechnet seine 100% auf einen anderen Weg.

Weitere Details dazu findest du hier: Funktionsweise des Autoabgleichs


Stufe 3: Manueller Abgleich der Zahlungen
Wenn Zahlungen auch nicht mit dem Autoabgleich abgeglichen werden konnten oder du lieber die Zahlungen selbst abgleichen möchtest, kommt die letzte Stufe in Betracht: Manuelles Abgleichen der Zahlungen, um Rechnungen als bezahlt zu markieren und/oder weitere Aktionen auszuführen.

Weitere Details dazu findest du hier: manueller Abgleich von Zahlungen

Sieh dir auch das Masterclass-Video dazu an: