Mit dieser App erzeugen Sie ganz einfach Überweisungs- und Lastschriftdateien direkt aus der WaWi.
Hauptbereiche
Die App Sepa ist in folgende Bereiche Aufgeteilt:
1. Einstellungen
2. Import/Export
3. Übersicht
4. IBAN Rechner
5. Vorlagen
6. Statistik
1. Einstellungen
In diesen Bereich werden die Einstellungen hinterlegt.
Hier gibt es folgende Bereiche:
1.1 Globale Einstellungen
Verschiedenes:
a) Automatische Anpassung der Sequenz:
b) Rechnung als bezahlt markieren:
c) Zusätzlicher Text für Verwendungszweck aktivieren?:
d) Fälligkeitsdatum in Tagen:
e) Mandat-Datum:
f) Text für den Verwendungszweck:
g) Skonto von Gesamtbetrag abziehen?:
h) Prozentsatz Skonto (Vor- und Nachkomma Stellen mit Punkt trennen z.B 3.5):
Verwendete Zahlungsweisen für Skonto:
i) Zahlungsweisen
Bankkonteneinstellungen
j) Bankkonto (Default) :
k) Mandaten
Erklärung:
Verschiedenes:
a) Automatische Anpassung der Sequenz:
Mit dieser Einstellung erkennt die SEPA-App automatisch, ob es sich um eine Erst- oder Folgelastschrift handelt und passt diese entsprechend an.
b) Rechnung als bezahlt markieren:
Mit dieser Einstellung wird automatisch die Rechnung als bezahlt markiert, wenn aus der SEPA-App eine Lastschrift-Datei erstellt wurde
c) Zusätzlicher Text für Verwendungszweck aktivieren?:
Wenn Sie hier den Haken setzen und einen Text eintragen, wird dieser Text beim Anlegen einer Überweisung oder Lastschrift an den Verwendungszweck mit angehängt (Rechnungsnummer + Text)
d) Fälligkeitsdatum in Tagen:
Standardmäßig wird das Zahlbar bis-Datum aus der Rechnung als Fälligkeitsdatum verwendet. Wenn Sie eine Zahl in Tagen, die größer als 0 ist, eintragen, wird als Fälligkeitsdatum das Rechnungsdatum + die eingetrangenen Tage verwendet.
e) Mandat-Datum:
Wählen Sie hier das Mandatsdatum aus den Kunden fest, falls Sie nichts auswählen wird das Datum automatisch berechnet
f) Text für den Verwendungszweck:
Mögliche Variablen:
%kundennummer% → Ausgabe der Kundennummer
%skonto% → Ausgabe des Skonto
%skonto_betrag% → Ausgabe des Skontobetrags
%debitorennummer% → Ausgabe der Debitorennummer
g) Skonto von Gesamtbetrag abziehen?:
Hier können Sie entscheiden, ob beim anlegen einer Lastschrift ein Prozentsatz, den Sie zuvor eingetragen haben, von Gesamtbetrag abgezogen werden soll.
Außderdem müssen Sie noch die Zahlungsweisen auswählen für welche das Skonto abgezogen werden soll
h) Prozentsatz Skonto (Vor- und Nachkomma Stellen mit Punkt trennen z.B 3.5):
Welcher prozentsatz Skonto sollen abgezogen werden?
Verwendete Zahlungsweisen für Skonto:
i) Zahlungsweisen
Hier haben Sie eine Übersicht der im System angegebenen Zahlungsweisen die Sie als Skonto zuweisen können.
Bankkonteneinstellungen
j) Bankkonto (Default) :
Wählen Sie Ihr Bankkonto aus, für das die SEPA-Datei erstellt werden soll
k) Mandaten
Hier können Sie bei einem aktiven Mandantensystem das dazugehörige Konto das für SEPA-Dateien hergenommen wird bestimmen.
2. Import/Export
In diesen Bereich haben Sie die Möglichkeit Exporte sowie Importe zu erstellen.
Hier gibt es folgende Bereiche:
3.1 Export
3.2 Import
Erklärung
3.1 Export
Hier habebn Sie die Möglichkeit eine Exportvorlage zu selektieren und die Angaben aus dem System zu exportieren.
3.2 Import
Hier haben Sie die Möglichkeit eine Importvorlage für einen Import zu selektieren.
3. Übersicht
In diesen Bereich haben Sie eine Übersicht der SEPA Vorgänge.
Hier gibt es folgende Bereiche:
a) Textsuche
b) Kundennummer
c) Bankkonto
d) Status
e) Fälligkeitsdatum
f) Typ
Erklärung:
a) Textsuche
Hier haben Sie die Möglichkeit nach einem Text zu suchen.
Beispielsweise nach der IBAN oder BIC
b) Kundennummer
Hier haben Sie die Möglichkeit nach einem bestimmten Kunden im System zu suchen.
Sie haben optinal die Möglichkeit mit dem Fernglassymbol sich alle Kunden anzeigen zu lassen und dann einem aus dem System zu selektieren.
c) Bankkonto
Hier haben Sie die Möglichkeit ein Bankkonto für die Suche zu selektieren.
d) Status
Hier haben Sie die Möglichkeit bei den Vorgängen nach dem Status zu filtern.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Alle
- Erledigt
- Nicht Erledigt
e) Fälligkeitsdatum
Hier haben Sie die Möglichkeit nach Fälligkeitsdatum zu selektieren.
Grundvorraussetzung ist das der Schalter vorher umgelegt worden ist.
f) Typ
Hier haben Sie die Möglichkeit nach Typen zu filtern.
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Alle
- Lastschrift
- Überweisung
4. IBAN Rechner
In diesen Bereich haben Sie einen IBAN Rechner der Ihnen nach eingabe der Kontonummer und BLZ mit Land die richtige IBAN anzeigt.
Hier gibt es folgende Bereiche:
a) Kontonummer
b) BLZ
c) Landkennung
Erklärung:
a) Kontonummer
Hier geben Sie die Kontonummer an.
b) BLZ
Hier geben Sie die Bankleitzahl an.
c) Landkennung
Hier geben Sie die Länderkennung an.
Nach erfolgreicher Eingabe wird Ihnen nun nach Bestätigung mit dem Knopf Berechnen die richtige IBAN angezeigt.
5. Vorlagen
In diesen Bereich werden optional die Vorlagen hinterlegt.
Hier gibt es folgende Bereiche:
a) Textsuche
b) Kundennummer
c) Bankkonto
Erklärung:
a) Textsuche
Hier haben Sie die Möglichkeit die Vorlagen nach einem Text zu durchsuchen.
b) Kundennummer
Hier haben Sie die Möglichkeit die Vorlagen nach einer Kundennummer zu durchsuchen.
c) Bankkonto
Hier haben Sie die Möglichkeit die Vorlagen nach einem bestimmten Bankkonto zu durchsuchen.
Mit dem "grünen Plus" können Sie Vorlagen für die Sepa Vorgänge erstellen.
Wir empfehlen jeden einzelnen Kunden für die Sepa Zahlungen separat zu editieren.
6. Statistik
In diesen Bereich haben Sie eine Übersicht der Allgemeinen Statistik.
Hier gibt es folgende Bereiche:
6.1 Allgemeine Statistik
Erklärung
6.1 Allgemeine Statistik
Hier haben Sie allgemeine Einsichten der SEPA Vorgänge.
Weitere Schritte
Grundsätzlich sollte bestimmt werden welcher Kunde dazu berechtigt ist eine SEPA Zahlung auszulösen.
Die Einstellung können Sie im Kunden in der App Kunden>Kundenübersicht>Kundendetailansicht und der Verknüpfung SEPA und Rechnung>Zahlungsbedingungen bestimmen.
So stellen Sie sicher das der Kunde SEPA berechtigt ist.
Wenn der Kunde nun eine Bestellung auslöst wird die Rechnung anhand der eingestellten Parameter mit der richtigen Zahlungsweise versehen.
Die Rechnung finden Sie nun als Unbezahlt mit der Zahlungsweise SPA-Lastschrift in der Rechnungsübersicht.
Mit Auswahl der offenen SEPA Rechnungen können Sie mit der Aktionsauswahl unten links in der Rechnungsübersicht die Rechnung in die App SEPA übergeben.
In der App Sepa haben Sie nun die Möglichkeit den Status Nicht erledigt zu filtern und für alle nicht erledigten SEPA Vorgänge mit der Aktionsauswahl unten links massenweise die Aktionen durchzuführen.
Wir empfehlen Ihnen einmal die Woche alle Sepa Zahlungen abzuarbeiten.
